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Le module Comptabilité générale
Avec le module Comptabilité générale, vous disposez d’un outil de comptabilité adapté et paramétré à votre profession. Ce module est indispensable pour recevoir les écritures des comptabilités auxiliaires du module Gérance, Syndic, Transaction et Saisonnier Pour une optimisation des performances du logiciel, nous vous conseillons de vérifier votre configuration
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De nombreux automatismes allègent le travail de saisie comptable : • Saisie rapide des encaissements et dépenses • Contrôle de saisie avec solde en réel du compte • Nombreux automatismes en fonction du type de journal • Libellés automatiques paramétrables • Edition automatique des bordereaux de remise en banque de chèques, des lettres chèques à établir, des ordres de virements… • Recherches multi-critères d’écritures • Masque de saisie programmable, remise en attente • Remise de chèque paramétrable pour une adaptation aux bordereaux normalisés des banques. La consultation et le suivi des comptes • Consultation et édition des comptes avec détail des écritures, des écritures pointées, des écritures non pointées… • Suivi des comptes avec édition des courriers associés (gestion automatique d’un code de relance, relances d’impayés, rappels, mise en demeure). Le suivi des comptes bancaires • Editions de remises de chèques paramétrables pour une adaptation aux bordereaux bancaires normalisés • Import/Export d’écritures pour différents formats prédéfinis (Ciel, Sage, CCMX) ou pour des formats paramétrables. • Pointage du compte de banque à l’écran (avec gestion automatique des N° de relevés) • Rapprochement bancaire automatisé par fichier • Gestion des différentes normes bancaires AFB, MultiLine (Luxembourg), Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie Française). • Etat de consolidation des comptes de trésorerie • Edition de la pointe avec consolidation des différents comptes. Le suivi des comptes fournisseurs • Lettrage automatique des comptes sur pièce, sur montant • Etat des comptes créditeurs • Echéanciers • Ordre de virements, lettres chèques,… Les documents comptables • Journaux • Grand livre • Balance... Les automatismes • Virements magnétiques • Prélèvements magnétiques • Lien direct avec les modules Gérance, Syndic, Transaction et Saisonnier. Les interfaçages • Interfaçage direct avec les solutions CIEL, Sage • Exports en fichier ASCII. Les traitements bancaires automatisés
La génération des fichiers à différents formats : AFB (France), Multiline (Luxembourg), Pacifique (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie), intégration pour un rapprochement bancaire automatisé, transfert via disquette, Internet ou un module de télétransmission bancaire.
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